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Fonds d'actions mondiales BNI série T5/FSI NBC5467

Catégorie : Fonds d'actions mondiales

En date du 31/05/2023
16,62 $ CAD-0,15 $ CAD
9,97 %
1,69 G$
2,76 %
21 mai 2014

Données historiques

DatePrix
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Détails sur le fonds

Horizon d’investissement
Niveau de volatilité
Style de placement
Style
Écart sectoriel
Capitalisation boursière
Renseignements sur l’achat
Investissement minimal 500,00 $ CAD
Investissement subséquent 50,00 $ CAD
Investissement systématiqueOui
Admissibilité REEROui
Ouvert à l'achatOui

Rendement du fonds

Cours Graphique
Données non disponibles
Rendement par année civile
En date du 30 avril 2023
Rendements annualisés
En date du 30 avril 2023
PériodeFonds
1 mois2,14 %
3 mois4,98 %
6 mois14,22 %
1 année10,85 %
3 années11,58 %
5 années11,22 %
10 années-
Depuis la création11,47 %
Croissance de 10 000$
Données non disponibles
Les 10 principaux titres
En date du 30 avril 2023
Nom% des actifs du fonds
Microsoft Corp 7,76 %
Moody's Corp 5,49 %
Autozone Inc 5,09 %
Alphabet Inc catégorie A5,05 %
Mastercard Inc catégorie A4,83 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,59 %
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE4,25 %
UnitedHealth Group Inc 3,95 %
Nestle SA catégorie N3,67 %
Johnson & Johnson 3,41 %
Répartition du portefeuille
En date du 30 avril 2023
Actions américaines
66,80 %
Actions internationales
32,87 %
Espèces et équivalents
0,33 %
Répartition par secteur
En date du 30 avril 2023
Biens de consommation
24,23 %
Technologie
19,91 %
Biens industriels
14,21 %
Soins de santé
11,64 %
Services financiers
9,85 %
Services industriels
9,50 %
Services aux consommateurs
5,64 %
Matériaux de base
2,53 %
Immobilier
2,16 %
Espèces et quasi-espèces
0,33 %
Répartition géographique
En date du 30 avril 2023
États-Unis
66,80 %
Union européenne
14,75 %
Européen - autre
8,61 %
Asie/Littoral pacifique
4,25 %
Japon
3,01 %
Asiatique autre
2,24 %
Canada
0,33 %

Questions?

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Notes légales

Afin de se conformer aux restrictions imposées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, seule l’option d’achat avec frais de souscription initiaux est maintenant offerte pour tous les Fonds BNI. Les options d’achat avec frais de souscription reportés ou avec frais de souscription réduits ne sont plus offertes sauf dans les cas de substitution mentionnés au prospectus simplifié. Pour les détenteurs de parts actuels, les frais reportés demeurent payables en cas de rachat, le tout selon les conditions prévues au moment de l’achat. Veuillez communiquer avec BNI ou votre courtier pour de plus amples renseignements.

Les Fonds BNI, incluant les Portefeuilles Méritage (les « Fonds ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement.

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L’information sur le rendement passé fournie pour les fonds de marché monétaire suppose le réinvestissement des distributions uniquement et ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. L’information sur le rendement représente un rendement historique annualisé reposant sur la période de sept jours arrêtée à la date précisée (le rendement effectif annualisé est obtenu en capitalisant le rendement de cette période) et il ne représente pas un rendement réel sur un an.

Chaque taux de rendement indiqué pour les fonds autres que les fonds de marché monétaire est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

Le taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement ou le rendement d'un placement dans le fonds d'investissement.

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